DoNac > Tấm lợp Fibro Xi măng > Tin tức & Sự kiện > Thông tin cổ đông > BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ

Thông tin cân đối kế tóan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

						Đơn vị tính: VND
			Mã số	Thuyết minh
TÀI SẢN			Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm

A –	TÀI SẢN NGẮN HẠN		100		103,936,866,208	80,946,560,337

I.	Tiền và các khoản tương đương tiền		110	V.1	699,642,932	6,215,749,142
1.	Tiền		111		699,642,932	6,215,749,142
2.	Các khoản tương đương tiền		112		–	–

II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120		–	–
1.	Đầu tư ngắn hạn		121		–	–
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		129		–	–

III.	Các khoản phải thu ngắn hạn		130		16,846,311,322	33,926,558,134
1.	Phải thu khách hàng		131	V.2	9,451,535,592	15,971,308,051
2.	Trả trước cho người bán		132	V.3	7,153,962,272	17,738,373,621
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		–	–
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134		–	–
5.	Các khoản phải thu khác		135		240,813,458	216,876,462
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		139		–	–
					–
IV.	Hàng tồn kho		140		81,847,290,873	39,800,646,111
1.	Hàng tồn kho		141	V.4	81,847,290,873	39,800,646,111
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		149		–	–

V.	Tài sản ngắn hạn khác		150		4,543,621,081	1,003,606,950
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn		151		–	–
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		152		3,102,533,442	–
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		154		–	–
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		157		–	–
5.	Tài sản ngắn hạn khác		158	V.5	1,441,087,639	1,003,606,950


6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN			Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm

B –	TÀI SẢN DÀI HẠN		200		969,051,732,417	863,063,919,940

I.	Các khoản phải thu dài hạn		210		–	–
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng		211		–	–
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		212		–	–
3.	Phải thu dài hạn nội bộ		213		–	–
4.	Phải thu dài hạn khác		218		–	–
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		219		–	–

II.	Tài sản cố định		220		872,566,671,637	767,460,310,725
1.	Tài sản cố định hữu hình		221	V.6	51,665,050,699	26,242,805,006
	Nguyên giá		222		148,792,841,189	121,036,615,706
	Giá trị hao mòn lũy kế		223		(97,127,790,490)	(94,793,810,700)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính		224		–	–
	Nguyên giá		225		–	–
	Giá trị hao mòn lũy kế		226		–	–
3.	Tài sản cố định vô hình		227	V.7	9,035,400,915	9,045,344,008
	Nguyên giá		228		9,162,641,589	9,162,641,589
	Giá trị hao mòn lũy kế		229		(127,240,674)	(117,297,581)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230	V.8	811,866,220,023	732,172,161,711

III.	Bất động sản đầu tư		240		–	–
	Nguyên giá		241		–	–
	Giá trị hao mòn lũy kế		242		–	–

IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250		90,000,000,000	90,000,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con		251		–	–
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252		–	–
3.	Đầu tư dài hạn khác		258	V.9	90,000,000,000	90,000,000,000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		259		–	–

V.	Tài sản dài hạn khác		260		6,485,060,780	5,603,609,215
1.	Chi phí trả trước dài hạn		261		–	–
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.10	–	132,850,000
3.	Tài sản dài hạn khác		268	V.11	6,485,060,780	5,470,759,215

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		1,072,988,598,625	944,010,480,277


6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN			Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm

A –	NỢ PHẢI TRẢ		300		695,518,437,822	551,968,115,930

I.	Nợ ngắn hạn		310		282,060,886,022	184,368,479,165
1.	Vay và nợ ngắn hạn		311	V.12	130,817,794,398	98,802,230,472
2.	Phải trả người bán		312	V.13	86,611,189,764	69,442,101,434
3.	Người mua trả tiền trước		313	V.14	16,402,012,841	13,748,093
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	V.15	5,721,564,961	1,490,958,269
5.	Phải trả người lao động		315	V.16	5,603,086,764	5,854,108,535
6.	Chi phí phải trả		316	V.17	1,909,776,571	1,980,792,512
7.	Phải trả nội bộ		317		–	–
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		318		–	–
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		319	V.18	28,728,477,941	1,461,055,604
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn		320		–	–
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		323	V.19	6,266,982,782	5,323,484,246
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		327		–	–

II.	Nợ dài hạn		330		413,457,551,800	367,599,636,765
1.	Phải trả dài hạn người bán		331		–	–
2.	Phải trả dài hạn nội bộ		332		–	–
3.	Phải trả dài hạn khác		333		–	–
4.	Vay và nợ dài hạn		334	V.20	410,947,441,753	365,341,904,287
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		335	V.21	2,321,904,704	2,200,892,013
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336		188,205,343	56,840,465
7.	Dự phòng phải trả dài hạn		337		–	–
8.	Doanh thu chưa thực hiện		338		–	–
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		339		–	–


B –	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		377,470,160,803	392,042,364,347

I.	Vốn chủ sở hữu		410		377,470,160,803	392,042,364,347
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411	V.22	272,236,470,000	272,236,470,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần		412	V.22	76,737,250,400	76,737,250,400
3.	Vốn khác của chủ sở hữu		413		–	–
4.	Cổ phiếu quỹ		414		–	–
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		415		–	–
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416	V.22	(10,912,168,632)	(6,391,789,603)
7.	Quỹ đầu tư phát triển		417	V.22	11,243,301,309	11,243,301,309
8.	Quỹ dự phòng tài chính		418	V.22	10,971,123,963	9,947,663,499
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419		–	–
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420	V.22	17,194,183,763	28,269,468,742
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		421		–	–
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422		–	–

II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		–	–
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		431		–	–
1.	Nguồn kinh phí		432		–	–
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		433		–	–

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		1,072,988,598,625	944,010,480,277
					–	–

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU				Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm

1.	Tài sản thuê ngoài				–	–
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			V.23	50,888,344,722	1,684,116,000
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				–	–
4.	Nợ khó đòi đã xử lý				39,460,608	39,460,608
5.	Ngoại tệ các loại:				–	–
	Dollar Mỹ (USD)				277.73	36,585.10
	Euro (EUR)				358.95	358.77
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án				–	–
					Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2011
Bùi Thị Hoan		Nguyễn Thị Ánh			Nguyễn Công Lý
Người lập biểu		Kế toán trưởng			Tổng Giám đốc

Post Views: 367